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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 113.00 | 116.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 626.00 | 18 355.00 | 1 271.00 | 19 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 167.00 | 125 030.00 | 20 137.00 | 145 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 087.00 | 143 498.00 | 27 589.00 | 171 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BT Marchandises | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CF Disponibilités | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 286.00 | 143 498.00 | 117 788.00 | 261 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 910.00 | -20 444.00 | | -44 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073.00 | -24 465.00 | | 2 073.00 |
DL TOTAL (I) | -37 337.00 | -39 410.00 | | -37 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 24 093.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 166.00 | 12 166.00 | | 11 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 932.00 | 29 692.00 | | 35 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 815.00 | 95 684.00 | | 107 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 125.00 | 161 635.00 | | 155 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 788.00 | 122 225.00 | | 117 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 125.00 | 161 635.00 | | 155 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
FG Production vendue services | 575 397.00 | | 575 397.00 | 575 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 718.00 | | 602 718.00 | 602 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 506.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 105.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -800.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 430.00 | 582 440.00 | | 609 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 357.00 | 606 905.00 | | 607 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 073.00 | -24 465.00 | | 2 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 993.00 | | 1 704.00 | 169 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 171 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 164 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 928.00 | | 1 475.00 | 163 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 601.00 | 13 506.00 | 610.00 | 130 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 601.00 | 13 393.00 | 610.00 | 130 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 933.00 | 31 868.00 | 6 065.00 | 37 933.00 |
VW T.V.A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 125.00 | 155 125.00 | | 155 125.00 |