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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 626.00 | 18 779.00 | 847.00 | 19 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 915.00 | 132 882.00 | 13 033.00 | 145 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 835.00 | 151 890.00 | 19 945.00 | 171 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BT Marchandises | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CF Disponibilités | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 137.00 | | 83 137.00 | 83 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 972.00 | 151 890.00 | 103 082.00 | 254 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 837.00 | -44 910.00 | | -42 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 074.00 | 2 073.00 | | 17 074.00 |
DL TOTAL (I) | -20 263.00 | -37 337.00 | | -20 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 212.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 316.00 | 11 166.00 | | 8 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 507.00 | 35 932.00 | | 22 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 340.00 | 107 815.00 | | 92 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 346.00 | 155 125.00 | | 123 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 082.00 | 117 788.00 | | 103 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
FG Production vendue services | 576 557.00 | | 576 557.00 | 576 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 165.00 | | 601 165.00 | 601 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 392.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 328.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 328.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | -328.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 328.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 638.00 | 609 430.00 | | 607 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 564.00 | 607 357.00 | | 590 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 074.00 | 2 073.00 | | 17 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 087.00 | | 748.00 | 171 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 793.00 | | 748.00 | 164 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 498.00 | 8 392.00 | | 143 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 116.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 385.00 | 8 276.00 | | 143 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 689.00 | 31 624.00 | 6 065.00 | 37 689.00 |
VW T.V.A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |