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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 817.00 | | 272 817.00 | 272 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 361.00 | 84 564.00 | 35 797.00 | 120 361.00 |
040 Immobilisations financières | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 178.00 | 84 564.00 | 648 614.00 | 733 178.00 |
060 Stock marchandises | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
072 Créances – Autres | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
084 Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
110 Total général Actif | 751 510.00 | 84 564.00 | 666 946.00 | 751 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 688.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 83 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 014.00 | | | 241 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 370.00 | | | 248 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
252 Charges sociales | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 963.00 | | | 209 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 731 108.00 | | | 731 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |