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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 817.00 | | 272 817.00 | 272 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 361.00 | 96 213.00 | 24 148.00 | 120 361.00 |
040 Immobilisations financières | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 178.00 | 96 213.00 | 636 965.00 | 733 178.00 |
060 Stock marchandises | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
072 Créances – Autres | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
084 Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
110 Total général Actif | 750 955.00 | 96 213.00 | 654 741.00 | 750 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 423.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 95 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 753.00 | | | 246 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
230 Autres produits | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 561.00 | | | 253 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 295.00 | | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
252 Charges sociales | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
262 Autres charges | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 212.00 | | | 196 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 178.00 | | | 733 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |