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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 991.00 | | 109 991.00 | 109 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 430.00 | 28 502.00 | 2 928.00 | 31 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 135.00 | 32 499.00 | 8 636.00 | 41 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 271.00 | 61 001.00 | 124 270.00 | 185 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BT Marchandises | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 228.00 | | 132 228.00 | 132 228.00 |
CF Disponibilités | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 713.00 | | 266 713.00 | 266 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 983.00 | 61 001.00 | 390 982.00 | 451 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 226 027.00 | 200 134.00 | | 226 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 541.00 | 25 893.00 | | 26 541.00 |
DL TOTAL (I) | 286 668.00 | 260 127.00 | | 286 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 836.00 | 20 104.00 | | 22 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 698.00 | 16 732.00 | | 19 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 773.00 | 44 921.00 | | 61 773.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 460.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 314.00 | 100 559.00 | | 104 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 982.00 | 360 686.00 | | 390 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 107.00 | | | 187 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 268.00 | 5 184.00 | 2 451.00 | 58 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 268.00 | 5 184.00 | 2 451.00 | 58 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 236.00 | 24 521.00 | 2 715.00 | 27 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 314.00 | 104 314.00 | | 104 314.00 |