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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 227.00 | 2 065.00 | 764 162.00 | 766 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 000.00 | 2 065.00 | 802 936.00 | 805 000.00 |
CU Autres participations | 730 950.00 | | 730 950.00 | 730 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 228 577.00 | 281 853.00 | | 228 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 815.00 | -53 276.00 | | -11 815.00 |
DK Provisions réglementées | 4 629.00 | 1 439.00 | | 4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 255 490.00 | 264 115.00 | | 255 490.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 456 290.00 | 532 043.00 | | 456 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 766.00 | 74 496.00 | | 82 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 2 720.00 | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782.00 | 9 859.00 | | 3 782.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 720.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 446.00 | 619 839.00 | | 547 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 936.00 | 883 954.00 | | 802 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 604.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 359.00 | 1 502.00 | | 12 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 641.00 | -898.00 | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 560.00 | 32 332.00 | | 69 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 376.00 | 85 608.00 | | 81 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 815.00 | -53 276.00 | | -11 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 205.00 | 4 168.00 | 17 308.00 | 15 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 205.00 | 4 168.00 | 17 308.00 | 15 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 542.00 | | 26 477.00 | 28 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 205.00 | 4 168.00 | 17 308.00 | 15 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 290.00 | 77 368.00 | 317 444.00 | 456 290.00 |
VP Divers | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 860.00 | 29 648.00 | 33 212.00 | 62 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 446.00 | 168 523.00 | 317 444.00 | 547 446.00 |