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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 670.00 | 5 405.00 | 1 265.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 451.00 | 12 586.00 | 38 865.00 | 51 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BT Marchandises | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BZ Autres créances | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
CF Disponibilités | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 655.00 | | 88 655.00 | 88 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 106.00 | 12 586.00 | 127 520.00 | 140 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
DL TOTAL (I) | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 520.00 | | | 127 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
FG Production vendue services | 155 933.00 | | 155 933.00 | 155 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 383.00 | | 166 383.00 | 166 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 820.00 | | | 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 903.00 | | | 173 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 726.00 | | 724.00 | 50 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 236.00 | | 724.00 | 12 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 304.00 | 281.00 | | 12 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 414.00 | 281.00 | | 11 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VP Divers | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |