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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 286.00 | 5 831.00 | 2 455.00 | 8 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 067.00 | 13 012.00 | 40 055.00 | 53 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 55 943.00 | | 55 943.00 | 55 943.00 |
CF Disponibilités | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 039.00 | | 94 039.00 | 94 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 106.00 | 13 012.00 | 134 094.00 | 147 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
DL TOTAL (I) | 100 396.00 | | | 100 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 094.00 | | | 134 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
FG Production vendue services | 152 487.00 | | 152 487.00 | 152 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 627.00 | | 168 627.00 | 168 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | | | 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 442.00 | | | 170 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 301.00 | | | 154 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 450.00 | | 1 616.00 | 51 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 960.00 | | 1 616.00 | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 585.00 | 425.00 | | 12 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 695.00 | 425.00 | | 11 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VP Divers | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |