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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 595.00 | 11 761.00 | 834.00 | 12 595.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AN Terrains | 146 304.00 | 21 516.00 | 124 788.00 | 146 304.00 |
AP Constructions | 583 251.00 | 445 814.00 | 137 437.00 | 583 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 343.00 | 36 256.00 | 10 087.00 | 46 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 394.00 | 378 698.00 | 77 697.00 | 456 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 122 626.00 | 12 376.00 | 110 250.00 | 122 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 507.00 | 906 421.00 | 556 086.00 | 1 462 507.00 |
BT Marchandises | 1 656 768.00 | 364 905.00 | 1 291 863.00 | 1 656 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 152.00 | 221 230.00 | 1 058 922.00 | 1 280 152.00 |
BZ Autres créances | 456 596.00 | | 456 596.00 | 456 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
CF Disponibilités | 513 630.00 | | 513 630.00 | 513 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 071.00 | 586 135.00 | 3 360 935.00 | 3 947 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 578.00 | 1 492 557.00 | 3 917 021.00 | 5 409 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 743.00 | 287 743.00 | | 287 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 744.00 | 161 355.00 | | -135 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 663.00 | -297 098.00 | | -341 663.00 |
DL TOTAL (I) | 470 336.00 | 811 999.00 | | 470 336.00 |
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | 190 700.00 | | 172 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 733.00 | 16 495.00 | | 33 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 733.00 | 207 195.00 | | 205 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 648.00 | 133 763.00 | | 87 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 669.00 | 2 056 670.00 | | 2 056 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 789.00 | 977 650.00 | | 824 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 481.00 | 258 164.00 | | 243 481.00 |
EA Autres dettes | 28 365.00 | 27 435.00 | | 28 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 952.00 | 3 453 682.00 | | 3 240 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 021.00 | 4 472 876.00 | | 3 917 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 941.00 | 1 317 215.00 | | 1 124 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 056 669.00 | | | 2 056 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 836 078.00 | 24 531.00 | 8 860 609.00 | 8 836 078.00 |
FG Production vendue services | 221 106.00 | | 221 106.00 | 221 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 057 184.00 | 24 531.00 | 9 081 715.00 | 9 057 184.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 654 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 536 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 433.00 | |
GE Autres charges | | | 36 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 967 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | 150 273.00 | | 2 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 634.00 | 133 644.00 | | 426 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 776.00 | 283 917.00 | | 453 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 343.00 | 17 117.00 | | 422 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | 155 000.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 343.00 | 172 117.00 | | 489 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 567.00 | 111 800.00 | | -35 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 130 505.00 | 9 778 771.00 | | 10 130 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 472 168.00 | 10 075 870.00 | | 10 472 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 663.00 | -297 098.00 | | -341 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 843.00 | 54 345.00 | | 27 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 341.00 | | 71 024.00 | 2 439 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 376.00 | 22 145.00 | 124 626.00 | 29 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 141.00 | 1 012 717.00 | 1 462 507.00 | 35 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | 990 572.00 | 1 232 292.00 | 5 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 139.00 | | 1 450.00 | 104 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 431.00 | | 40 198.00 | 2 188 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 771.00 | | 29 376.00 | 146 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 961.00 | 86 364.00 | 590 280.00 | 1 397 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | 1 847.00 | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 047.00 | 84 517.00 | 590 280.00 | 1 388 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 123 760.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 195.00 | 61 433.00 | 62 895.00 | 207 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 135.00 | 364 905.00 | 393 135.00 | 393 135.00 |
6T Sur comptes clients | 146 820.00 | 129 845.00 | 55 435.00 | 146 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 006.00 | 507 126.00 | 470 621.00 | 562 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 201.00 | 568 559.00 | 533 516.00 | 769 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 183.00 | 486 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 376.00 | 22 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 789.00 | 824 789.00 | | 824 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 023.00 | | | 1 000 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 129.00 | | | 280 129.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 796.00 | 20 453.00 | 59 343.00 | 79 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 669.00 | | 2 056 669.00 | 2 056 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 541.00 | | | 404 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 462.00 | 1 741 462.00 | 2 000.00 | 1 743 462.00 |
VW T.V.A. | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 953.00 | 1 124 941.00 | 2 116 012.00 | 3 240 953.00 |