| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AN Terrains | 146 304.00 | 23 601.00 | 122 703.00 | 146 304.00 |
AP Constructions | 580 630.00 | 468 372.00 | 112 257.00 | 580 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 166.00 | 30 353.00 | 3 813.00 | 34 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 799.00 | 334 820.00 | 34 980.00 | 369 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 373.00 | 866 626.00 | 368 747.00 | 1 235 373.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
BZ Autres créances | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CF Disponibilités | 419 556.00 | | 419 556.00 | 419 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 618.00 | | 574 618.00 | 574 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 991.00 | 866 626.00 | 943 365.00 | 1 809 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 743.00 | 287 743.00 | | 287 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 407.00 | -135 744.00 | | -477 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 447.00 | -341 663.00 | | 70 447.00 |
DL TOTAL (I) | 540 783.00 | 470 336.00 | | 540 783.00 |
DP Provisions pour risques | 143 965.00 | 172 000.00 | | 143 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 521.00 | 33 733.00 | | 1 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 486.00 | 205 733.00 | | 145 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 531.00 | 87 648.00 | | 59 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 331.00 | 2 056 669.00 | | 146 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 824 789.00 | | 16 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 830.00 | 243 481.00 | | 12 830.00 |
EA Autres dettes | 21 930.00 | 28 365.00 | | 21 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 097.00 | 3 240 952.00 | | 257 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 365.00 | 3 917 021.00 | | 943 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 467.00 | 1 124 941.00 | | 72 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 763.00 | | 1 343 763.00 | 1 343 763.00 |
FG Production vendue services | 160 759.00 | | 160 759.00 | 160 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 522.00 | | 1 504 522.00 | 1 504 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 656 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 228 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -11.00 | | | -11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 413 776.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 363.00 | 42 000.00 | | 11 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 418.00 | -7.00 | | 152 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 375.00 | 35.00 | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 297.00 | 10 131 505.00 | | 2 347 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 850.00 | 10 472 168.00 | | 2 276 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 447.00 | 341 460.00 | | 70 447.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 601.00 | | | 1 462 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 720.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 228.00 | 1 235 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 115.00 | 102 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 393.00 | 1 130 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 589.00 | | | 105 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 292.00 | | | 1 232 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 720.00 | | | 124 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 045.00 | 61 356.00 | 88 775.00 | 894 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 761.00 | 761.00 | 3 042.00 | 11 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 284.00 | 60 595.00 | 85 733.00 | 882 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 733.00 | 15 486.00 | 75 733.00 | 205 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 905.00 | | 364 905.00 | 364 905.00 |
6T Sur comptes clients | 221 230.00 | | 221 230.00 | 221 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 511.00 | | 598 511.00 | 598 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 244.00 | 15 486.00 | 674 244.00 | 804 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | 619 868.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 965.00 | 42 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 726.00 | | | 85 726.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 343.00 | 21 044.00 | 38 299.00 | 59 343.00 |
VI Groupe et associés | 146 331.00 | | 146 331.00 | 146 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 570.00 | 119 570.00 | 2 000.00 | 121 570.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 097.00 | 72 467.00 | 184 630.00 | 257 097.00 |