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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 720.00 | 19 319.00 | 1 401.00 | 20 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 567.00 | 127 608.00 | 47 960.00 | 175 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 538.00 | 146 927.00 | 560 611.00 | 707 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CF Disponibilités | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 808.00 | 146 927.00 | 588 881.00 | 735 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DG Autres réserves | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
DH Report à nouveau | -72 652.00 | -79 045.00 | | -72 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 609.00 | 6 392.00 | | 10 609.00 |
DL TOTAL (I) | 8 106.00 | -2 504.00 | | 8 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 049.00 | 210 341.00 | | 136 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 802.00 | 407 544.00 | | 414 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 386.00 | 4 776.00 | | 7 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 628.00 | | 17 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398.00 | 1 782.00 | | 1 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 1 268.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 775.00 | 644 868.00 | | 580 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 881.00 | 642 364.00 | | 588 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 609.00 | 6 392.00 | | 10 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 538.00 | | | 707 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 288.00 | | | 196 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 435.00 | 37 491.00 | | 109 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 435.00 | 37 491.00 | | 109 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 802.00 | 414 802.00 | | 414 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 049.00 | 76 786.00 | 59.00 | 136 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 633.00 | 12 383.00 | 16 250.00 | 28 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 775.00 | 521 523.00 | 59 253.00 | 580 775.00 |