|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 835.00 | 16 822.00 | 4 013.00 | 20 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 567.00 | 175 567.00 | | 175 567.00 |
AX Avances et acomptes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 398.00 | 192 389.00 | 517 008.00 | 709 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BZ Autres créances | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CF Disponibilités | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 706.00 | | 101 706.00 | 101 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 105.00 | 192 389.00 | 618 715.00 | 811 105.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DG Autres réserves | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
DH Report à nouveau | -40 914.00 | | | -40 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
DL TOTAL (I) | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 901.00 | | | 506 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
EA Autres dettes | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 712.00 | | | 548 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 715.00 | | | 618 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 712.00 | | | 548 712.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 826.00 | | 137 826.00 | 137 826.00 |
FG Production vendue services | 85 402.00 | | 85 402.00 | 85 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 229.00 | | 223 229.00 | 223 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 054.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 768.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 229.00 | | | 223 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 460.00 | | | 182 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 537.00 | | 5 960.00 | 707 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 709 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 197 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 287.00 | | 5 712.00 | 196 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 248.00 | 16 250.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 434.00 | 16 054.00 | 4 100.00 | 180 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 434.00 | 16 054.00 | 4 100.00 | 180 434.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 132.00 | 506 132.00 | | 506 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
UX Autres créances clients | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 840.00 | 40 342.00 | 16 498.00 | 56 840.00 |
VW T.V.A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 712.00 | 548 712.00 | | 548 712.00 |