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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | 1 464.00 | 87.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 051.00 | 1 464.00 | 510 587.00 | 512 051.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 713.00 | 1 464.00 | 512 249.00 | 513 713.00 |
CU Autres participations | 510 500.00 | | 510 500.00 | 510 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 515.00 | -114 312.00 | | -69 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 636.00 | 44 797.00 | | 27 636.00 |
DK Provisions réglementées | 40 500.00 | 39 125.00 | | 40 500.00 |
DL TOTAL (I) | 28 621.00 | -390.00 | | 28 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 506.00 | 156 167.00 | | 126 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 361.00 | 196 003.00 | | 190 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 5 418.00 | | 3 558.00 |
EA Autres dettes | 163 203.00 | 154 438.00 | | 163 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 628.00 | 512 026.00 | | 483 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 249.00 | 511 636.00 | | 512 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 876.00 | 387 801.00 | | 388 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 70 000.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375.00 | 8 100.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 8 299.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 61 701.00 | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 924.00 | 70 000.00 | | 39 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 288.00 | 25 203.00 | | 12 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 636.00 | 44 797.00 | | 27 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 051.00 | | | 512 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 500.00 | | | 510 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117.00 | 347.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | 347.00 | | 1 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 125.00 | 1 375.00 | | 39 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 125.00 | 1 375.00 | | 39 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 203.00 | 163 203.00 | | 163 203.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 225.00 | 29 472.00 | 94 752.00 | 124 225.00 |
VI Groupe et associés | 190 361.00 | 190 361.00 | | 190 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 628.00 | 388 876.00 | 94 752.00 | 483 628.00 |