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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 255.00 | 1 551.00 | 510 704.00 | 512 255.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 428.00 | 1 551.00 | 511 876.00 | 513 428.00 |
CU Autres participations | 510 500.00 | | 510 500.00 | 510 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 548.00 | -46 785.00 | | -35 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 772.00 | 11 237.00 | | 11 772.00 |
DK Provisions réglementées | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DL TOTAL (I) | 106 724.00 | 94 951.00 | | 106 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 328.00 | 65 458.00 | | 33 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 210.00 | 191 110.00 | | 189 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 3 046.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 181 263.00 | 156 113.00 | | 181 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 152.00 | 415 729.00 | | 405 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 876.00 | 510 681.00 | | 511 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 152.00 | 383 052.00 | | 405 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -15 000.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 600.00 | 33 000.00 | | 32 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 828.00 | 21 762.00 | | 20 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 772.00 | 11 237.00 | | 11 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 051.00 | | 204.00 | 512 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 500.00 | | 204.00 | 510 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 263.00 | 181 263.00 | | 181 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VI Groupe et associés | 189 211.00 | 189 211.00 | | 189 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 153.00 | 405 153.00 | | 405 153.00 |