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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 044.00 | 43 863.00 | 70 181.00 | 114 044.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 059.00 | 43 863.00 | 75 196.00 | 119 059.00 |
060 Stock marchandises | 240 434.00 | 10 000.00 | 230 434.00 | 240 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
072 Créances – Autres | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 065.00 | 10 000.00 | 276 065.00 | 286 065.00 |
110 Total général Actif | 405 124.00 | 53 863.00 | 351 261.00 | 405 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 007 812.00 | | | 1 007 812.00 |
230 Autres produits | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 063 523.00 | | | 1 063 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 052.00 | | | 679 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 488.00 | | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 194 803.00 | | | 194 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 224.00 | | | 97 224.00 |
252 Charges sociales | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 056 672.00 | | | 1 056 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
294 Charges financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 549.00 | | | 120 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 53 191.00 | | | 53 191.00 |