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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 044.00 | 61 009.00 | 53 036.00 | 114 044.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 059.00 | 61 009.00 | 58 051.00 | 119 059.00 |
060 Stock marchandises | 243 960.00 | | 243 960.00 | 243 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
072 Créances – Autres | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 666.00 | | 285 666.00 | 285 666.00 |
110 Total général Actif | 404 725.00 | 61 009.00 | 343 716.00 | 404 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 021 789.00 | | | 1 021 789.00 |
230 Autres produits | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 031 790.00 | | | 1 031 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 667 192.00 | | | 667 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 526.00 | | | -3 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 506.00 | | | 506.00 |
242 Autres charges externes. | 207 197.00 | | | 207 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 544.00 | | | 93 544.00 |
252 Charges sociales | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 016 192.00 | | | 1 016 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
294 Charges financières | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 149.00 | | | 185 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |