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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 751.00 | | 897 751.00 | 897 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BZ Autres créances | 107 959.00 | | 107 959.00 | 107 959.00 |
CF Disponibilités | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 961.00 | | 154 961.00 | 154 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 712.00 | | 1 052 712.00 | 1 052 712.00 |
CU Autres participations | 897 655.00 | | 897 655.00 | 897 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 100.00 | 30 582.00 | | 75 100.00 |
DG Autres réserves | 71 678.00 | 51 225.00 | | 71 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 890.00 | 64 971.00 | | 38 890.00 |
DL TOTAL (I) | 936 668.00 | 897 778.00 | | 936 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 413.00 | 14 713.00 | | 6 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 984.00 | 84 514.00 | | 54 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 754.00 | 13 257.00 | | 50 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158.00 | 3 000.00 | | 2 158.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | 1 315.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 044.00 | 116 800.00 | | 116 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 712.00 | 1 014 578.00 | | 1 052 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 044.00 | 110 418.00 | | 116 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 179.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 179.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 179.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 877.00 | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 137.00 | 84 417.00 | | 97 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 247.00 | 19 446.00 | | 58 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 890.00 | 64 971.00 | | 38 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 144.00 | | 21 707.00 | 876 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 897 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 897 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 144.00 | | 21 707.00 | 876 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VC Groupe et associés | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VI Groupe et associés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |