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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 086.00 | | 963 086.00 | 963 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
BZ Autres créances | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
CF Disponibilités | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 190.00 | | 179 190.00 | 179 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 276.00 | | 1 142 276.00 | 1 142 276.00 |
CU Autres participations | 962 990.00 | | 962 990.00 | 962 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DG Autres réserves | 83 065.00 | 110 568.00 | | 83 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 232.00 | -27 503.00 | | 33 232.00 |
DL TOTAL (I) | 942 397.00 | 909 165.00 | | 942 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 482.00 | 56 634.00 | | 49 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 137.00 | 72 933.00 | | 83 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 986.00 | 24 528.00 | | 15 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 504.00 | 55 387.00 | | 49 504.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 2 431.00 | | 1 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 880.00 | 234 914.00 | | 199 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 276.00 | 1 144 079.00 | | 1 142 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 436.00 | 185 493.00 | | 157 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 6 630.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 301.00 | | 204 301.00 | 204 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 301.00 | | 204 301.00 | 204 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 959.00 | -12 882.00 | | -3 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 777.00 | 150 068.00 | | 251 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 546.00 | 177 571.00 | | 218 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 232.00 | -27 503.00 | | 33 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 086.00 | | | 963 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 086.00 | | | 963 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VC Groupe et associés | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 425.00 | 6 982.00 | 28 464.00 | 49 425.00 |
VI Groupe et associés | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 424.00 | 144 241.00 | | 14 424.00 |
VP Divers | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 188.00 | 177 188.00 | | 177 188.00 |
VW T.V.A. | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 880.00 | 157 436.00 | 28 464.00 | 199 880.00 |