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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000 000.00 | 802 784.00 | 5 197 216.00 | 6 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | 802 784.00 | 5 197 216.00 | 6 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BZ Autres créances | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CF Disponibilités | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 837.00 | 802 784.00 | 5 226 053.00 | 6 028 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 811 048.00 | -1 540 272.00 | | -2 811 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 410.00 | -1 270 777.00 | | -877 410.00 |
DK Provisions réglementées | 2 681 053.00 | 2 002 784.00 | | 2 681 053.00 |
DL TOTAL (I) | -1 005 405.00 | -806 265.00 | | -1 005 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 229 058.00 | 6 336 311.00 | | 6 229 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 11 128.00 | | 2 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 231 458.00 | 6 347 439.00 | | 6 231 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 053.00 | 5 541 174.00 | | 5 226 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 534.00 | 735 995.00 | | 562 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 386.00 | | 491 386.00 | 491 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 386.00 | | 491 386.00 | 491 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678 270.00 | 1 063 542.00 | | 678 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 270.00 | 1 063 542.00 | | 678 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 270.00 | -1 063 542.00 | | -678 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 386.00 | 491 386.00 | | 491 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 796.00 | 1 762 162.00 | | 1 368 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877 410.00 | -1 270 777.00 | | -877 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 469.00 | 306 316.00 | | 496 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 469.00 | 306 316.00 | | 496 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 002 784.00 | 678 270.00 | | 2 002 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002 784.00 | 678 270.00 | | 2 002 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 229 047.00 | 560 123.00 | 1 677 275.00 | 6 229 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 504.00 | | | 564 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 354.00 | | | 673 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 458.00 | 562 534.00 | 1 677 275.00 | 6 231 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 509.00 | 21 273.00 | | 19 509.00 |
ST Autres comptes | 131.00 | 62.00 | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | 216.00 | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 911.00 | 216.00 | | 1 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 381.00 | 20 981.00 | | 5 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 640.00 | 21 335.00 | | 19 640.00 |