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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000 000.00 | 2 334 212.00 | 3 665 788.00 | 6 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | 2 334 212.00 | 3 665 788.00 | 6 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CF Disponibilités | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 799.00 | 2 334 212.00 | 3 708 587.00 | 6 042 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 939 657.00 | 1 939 657.00 | | 1 939 657.00 |
DH Report à nouveau | -5 612 877.00 | -5 249 916.00 | | -5 612 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 204.00 | -362 961.00 | | 180 204.00 |
DK Provisions réglementées | 3 665 790.00 | 3 972 027.00 | | 3 665 790.00 |
DL TOTAL (I) | 172 774.00 | 298 807.00 | | 172 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436 841.00 | 3 700 972.00 | | 3 436 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 400.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | 668.00 | | 452.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 813.00 | 3 704 040.00 | | 3 535 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 587.00 | 4 002 847.00 | | 3 708 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 280.00 | 385 054.00 | | 501 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 386.00 | | 491 386.00 | 491 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 386.00 | | 491 386.00 | 491 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 240.00 | |
GE Autres charges | | | -2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 237.00 | | | 306 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 237.00 | | | 306 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 296 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 237.00 | -296 589.00 | | 306 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 623.00 | 476 577.00 | | 797 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 419.00 | 839 537.00 | | 617 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 204.00 | -362 961.00 | | 180 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 477.00 | 306 240.00 | | 2 026 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 477.00 | 306 240.00 | | 2 026 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 972 027.00 | | 306 237.00 | 3 972 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 972 027.00 | | 306 237.00 | 3 972 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 689 172.00 | | 1 689 172.00 | 1 689 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743 954.00 | 402 308.00 | 1 341 646.00 | 1 743 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 986.00 | | | 381 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 098.00 | 501 280.00 | 3 030 818.00 | 3 532 098.00 |