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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
BZ Autres créances | 555 543.00 | | 555 543.00 | 555 543.00 |
CF Disponibilités | 92 544.00 | | 92 544.00 | 92 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 087.00 | | 648 087.00 | 648 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 277.00 | | 677 277.00 | 677 277.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 241 218.00 | 168 163.00 | | 241 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 350.00 | 73 055.00 | | 410 350.00 |
DL TOTAL (I) | 654 868.00 | 244 518.00 | | 654 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 3 708.00 | | 6 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 484.00 | 20 939.00 | | 15 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 408.00 | 173 089.00 | | 22 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 277.00 | 417 607.00 | | 677 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 250.00 | | | 684 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 250.00 | | | 684 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 679.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 044.00 | | | 306 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 194.00 | 679.00 | | 306 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 056.00 | -679.00 | | 378 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 675.00 | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 969.00 | 201 374.00 | | 849 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 619.00 | 128 319.00 | | 439 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 350.00 | 73 055.00 | | 410 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 044.00 | | 29 190.00 | 306 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 044.00 | 29 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 044.00 | 29 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 044.00 | | 29 190.00 | 306 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VW T.V.A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |