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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 559 063.00 | | 559 063.00 | 559 063.00 |
CF Disponibilités | 101 161.00 | | 101 161.00 | 101 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 223.00 | | 660 223.00 | 660 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 213.00 | | 666 213.00 | 666 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 651 568.00 | 241 218.00 | | 651 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | 410 350.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 655 320.00 | 654 868.00 | | 655 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 6 912.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 851.00 | 15 484.00 | | 7 851.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 893.00 | 22 408.00 | | 10 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 213.00 | 677 277.00 | | 666 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 893.00 | 22 408.00 | | 10 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 684 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 684 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 378 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714.00 | 849 969.00 | | 5 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263.00 | 439 619.00 | | 5 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451.00 | 410 350.00 | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | 5 990.00 | 23 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 200.00 | | 5 990.00 | 23 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |