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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 987 342.00 | | 20 987 342.00 | 20 987 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 590.00 | 210 885.00 | 48 705.00 | 259 590.00 |
AN Terrains | 1 063 488.00 | 450 238.00 | 613 250.00 | 1 063 488.00 |
AP Constructions | 5 921 197.00 | 4 999 412.00 | 921 785.00 | 5 921 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 174.00 | 322 522.00 | 29 652.00 | 352 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 423 897.00 | 4 318 724.00 | 1 105 173.00 | 5 423 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 272.00 | | 252 272.00 | 252 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673 038.00 | 709 556.00 | 963 482.00 | 1 673 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170 945.00 | 3 298.00 | 1 167 647.00 | 1 170 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 812 727.00 | 12 467 170.00 | 26 345 557.00 | 38 812 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 089.00 | | 298 089.00 | 298 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 130.00 | | 70 130.00 | 70 130.00 |
BT Marchandises | 647 770.00 | 19 562.00 | 628 208.00 | 647 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 376 412.00 | 2 042 957.00 | 15 333 455.00 | 17 376 412.00 |
BZ Autres créances | 2 053 788.00 | | 2 053 788.00 | 2 053 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 607.00 | | 73 607.00 | 73 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 223.00 | | 234 223.00 | 234 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 754 324.00 | 2 062 519.00 | 18 691 805.00 | 20 754 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 567 051.00 | 14 529 689.00 | 45 037 362.00 | 59 567 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 632.00 | 3 959 982.00 | | 4 005 632.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 156.00 | 138 156.00 | | 138 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272 074.00 | 2 272 074.00 | | 2 272 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 770 306.00 | 6 767 060.00 | | 6 770 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 294 837.00 | 1 294 837.00 | | 1 294 837.00 |
DG Autres réserves | 15 328 722.00 | 15 328 722.00 | | 15 328 722.00 |
DH Report à nouveau | -1 481 664.00 | | | -1 481 664.00 |
DL TOTAL (I) | 27 960 616.00 | 27 040 743.00 | | 27 960 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 221 173.00 | 2 410 632.00 | | 1 221 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 895 098.00 | 23 497 031.00 | | 6 895 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 583.00 | 2 941 614.00 | | 147 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 949.00 | 15 170 882.00 | | 5 784 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 620.00 | 6 398 613.00 | | 1 541 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 610.00 | 511 765.00 | | 143 610.00 |
EA Autres dettes | 1 342 708.00 | 1 302 842.00 | | 1 342 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5.00 | 598 583.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 855 573.00 | 50 781 378.00 | | 15 855 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 037 362.00 | 82 896 072.00 | | 45 037 362.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 870 977.00 | -1 427 594.00 | | 870 977.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 2 720 228.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | -56 909.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 2 663 319.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | | 1 248 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 143 115.00 | | 173 143 115.00 | 173 143 115.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 213 874.00 | | 1 213 874.00 | 1 213 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 356 989.00 | | 174 356 989.00 | 174 356 989.00 |
FM Production stockée | | | -222 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 594 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 579 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 612 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 374.00 | |
GE Autres charges | | | 71 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 933 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 739 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 663 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 324 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 232 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 362 832.00 | 1 878 054.00 | | 13 362 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 454.00 | 128 213.00 | | 82 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 053 110.00 | 138 969.00 | | 2 053 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 815 119.00 | 333 055.00 | | 15 815 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452 287.00 | 1 544 999.00 | | -2 452 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 665.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 684.00 | -137.00 | | 684.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 820.00 | -230 057.00 | | 820.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 871 797.00 | -1 254 446.00 | | 871 797.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 870 977.00 | -1 484 503.00 | | 870 977.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -56 909.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 870 977.00 | -1 427 594.00 | | 870 977.00 |