| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 590.00 | 210 885.00 | 48 705.00 | 259 590.00 |
AN Terrains | 1 063 488.00 | 450 238.00 | 613 249.00 | 1 063 488.00 |
AP Constructions | 5 921 197.00 | 4 999 411.00 | 921 785.00 | 5 921 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 111.00 | 314 459.00 | 29 651.00 | 344 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 387 771.00 | 4 062 334.00 | 1 325 436.00 | 5 387 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 271.00 | 234 640.00 | 17 630.00 | 252 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673 038.00 | 709 555.00 | 963 482.00 | 1 673 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BF Prêts | 1 127 021.00 | 3 298.00 | 1 123 722.00 | 1 127 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 301 586.00 | 12 946 116.00 | 29 355 470.00 | 42 301 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 085 133.00 | 630 565.00 | 7 454 568.00 | 8 085 133.00 |
BZ Autres créances | 1 354 972.00 | | 1 354 972.00 | 1 354 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 222.00 | | 234 222.00 | 234 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 803 700.00 | 2 062 518.00 | 19 741 182.00 | 21 803 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 105 287.00 | 15 008 634.00 | 49 096 652.00 | 64 105 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 572 262.00 | 249 119.00 | 21 323 143.00 | 21 572 262.00 |
CU Autres participations | 4 657 230.00 | 1 712 171.00 | 2 945 058.00 | 4 657 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 632.00 | 3 959 982.00 | | 4 005 632.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 156.00 | 138 156.00 | | 138 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272 074.00 | 2 272 074.00 | | 2 272 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 056 323.00 | 5 056 323.00 | | 5 056 323.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 294 837.00 | 1 294 837.00 | | 1 294 837.00 |
DG Autres réserves | 15 328 722.00 | 15 328 722.00 | | 15 328 722.00 |
DH Report à nouveau | -1 481 660.00 | | | -1 481 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 604 521.00 | -1 481 660.00 | | 2 604 521.00 |
DL TOTAL (I) | 30 932 588.00 | 28 279 171.00 | | 30 932 588.00 |
DP Provisions pour risques | 1 207 603.00 | 423 623.00 | | 1 207 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 221 173.00 | 437 193.00 | | 1 221 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 791 240.00 | 7 555 289.00 | | 6 791 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 811.00 | 1 875 852.00 | | 2 118 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 087.00 | 1 378 755.00 | | 1 489 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 709.00 | 67 219.00 | | 149 709.00 |
EA Autres dettes | 698 574.00 | 453 830.00 | | 698 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 942 890.00 | 16 791 430.00 | | 16 942 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 096 652.00 | 45 507 796.00 | | 49 096 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 219 141.00 | 5 686 981.00 | | 5 219 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 393 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 807 606.00 | |
FM Production stockée | | | -222 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 058 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 531 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 184 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 304 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 738 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 553 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 154 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 028 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 198.00 | 41 050.00 | | 81 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 281 216.00 | 76 699.00 | | 13 281 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 362 414.00 | 117 750.00 | | 13 362 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 348.00 | 27 322.00 | | 94 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 638 745.00 | 19 715.00 | | 11 638 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 053 109.00 | | | 2 053 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 786 203.00 | 47 037.00 | | 13 786 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 789.00 | 70 712.00 | | -423 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 159 373.00 | 167 471 100.00 | | 180 159 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 554 851.00 | 168 952 761.00 | | 177 554 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 604 521.00 | -1 481 660.00 | | 2 604 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 194.00 | 850 876.00 | 66 897.00 | 437 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 161 083.00 | 2 023 492.00 | 4 245 679.00 | 8 161 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 598 277.00 | 2 874 369.00 | 4 312 576.00 | 8 598 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548 551.00 | 5 548 551.00 | | 5 548 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 710.00 | 149 710.00 | | 149 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 574.00 | 698 574.00 | | 698 574.00 |
UX Autres créances clients | 8 085 134.00 | | | 8 085 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 223.00 | | | 234 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 720 395.00 | 20 720 395.00 | | 20 720 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 942 891.00 | 15 510 254.00 | 1 285 720.00 | 16 942 891.00 |