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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 380.00 | 18 770.00 | 22 611.00 | 41 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 639.00 | 29 378.00 | 139 261.00 | 168 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 126.00 | 48 858.00 | 183 268.00 | 232 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BP En cours de production de services | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 997.00 | 19 352.00 | 73 645.00 | 92 997.00 |
BZ Autres créances | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
CF Disponibilités | 167 391.00 | | 167 391.00 | 167 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 042.00 | 19 352.00 | 360 690.00 | 380 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 168.00 | 68 210.00 | 543 958.00 | 612 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
DL TOTAL (I) | 163 662.00 | | | 163 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 515.00 | | | 135 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
EA Autres dettes | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 296.00 | | | 380 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 958.00 | | | 543 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 934.00 | | | 314 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 154 338.00 | 149 438.00 | 4 900.00 | 154 338.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 149 438.00 | 83 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 928.00 | 149 438.00 | 4 900.00 | 22 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 338.00 | 149 438.00 | 4 900.00 | 154 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 780.00 | 179 418.00 | 57 897.00 | 244 780.00 |