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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 208.00 | 30 251.00 | 13 956.00 | 44 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 786.00 | 66 640.00 | 180 145.00 | 246 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 603.00 | 97 601.00 | 199 002.00 | 296 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
BP En cours de production de services | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 995.00 | 13 462.00 | 87 533.00 | 100 995.00 |
BZ Autres créances | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
CF Disponibilités | 226 889.00 | | 226 889.00 | 226 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 692.00 | 13 462.00 | 464 229.00 | 477 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 295.00 | 111 064.00 | 663 231.00 | 774 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 162.00 | | | 147 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 168 161.00 | | | 168 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 452.00 | | | 158 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 436.00 | | | 108 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 722.00 | | | 167 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
EA Autres dettes | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 070.00 | | | 495 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 231.00 | | | 663 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 186.00 | | | 361 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 722.00 | 167 722.00 | | 167 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 452.00 | 24 568.00 | 89 915.00 | 158 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 405.00 | 192 505.00 | 4 900.00 | 197 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 634.00 | 252 750.00 | 89 915.00 | 386 634.00 |