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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 609.00 | 20 495.00 | 14 114.00 | 34 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 609.00 | 20 495.00 | 14 114.00 | 34 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
060 Stock marchandises | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
072 Créances – Autres | 61 679.00 | | 61 679.00 | 61 679.00 |
084 Disponibilités | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 508.00 | | 84 508.00 | 84 508.00 |
110 Total général Actif | 119 118.00 | 20 495.00 | 98 623.00 | 119 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 808.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 020.00 | 564 416.00 | | 542 020.00 |
230 Autres produits | 4 297.00 | 5.00 | | 4 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 317.00 | 564 421.00 | | 546 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 915.00 | 331 821.00 | | 304 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -972.00 | 653.00 | | -972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 188.00 | 7 858.00 | | 9 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -737.00 | 113.00 | | -737.00 |
242 Autres charges externes. | 72 314.00 | 70 966.00 | | 72 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | 5 798.00 | | 2 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 047.00 | 92 076.00 | | 88 047.00 |
252 Charges sociales | 29 262.00 | 31 510.00 | | 29 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 677.00 | 6 307.00 | | 6 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 000.00 | 11 416.00 | | 29 000.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 931.00 | 558 516.00 | | 539 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 387.00 | 5 905.00 | | 6 387.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 599.00 | 2 904.00 | | 2 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 104.00 | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 349.00 | 2 916.00 | | 3 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 554.00 | | | 46 554.00 |