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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 433.00 | 26 928.00 | 14 505.00 | 41 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 433.00 | 26 928.00 | 14 505.00 | 41 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
060 Stock marchandises | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
072 Créances – Autres | 60 406.00 | | 60 406.00 | 60 406.00 |
084 Disponibilités | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 745.00 | | 91 745.00 | 91 745.00 |
110 Total général Actif | 133 177.00 | 26 928.00 | 106 249.00 | 133 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 350.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 329.00 | 542 020.00 | | 549 329.00 |
230 Autres produits | 2 550.00 | 4 297.00 | | 2 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 879.00 | 546 317.00 | | 551 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 543.00 | 304 915.00 | | 316 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 772.00 | -972.00 | | 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 221.00 | 9 188.00 | | 8 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | -737.00 | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 75 374.00 | 72 314.00 | | 75 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | 2 195.00 | | 4 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 442.00 | 88 047.00 | | 99 442.00 |
252 Charges sociales | 35 024.00 | 29 262.00 | | 35 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 525.00 | 6 677.00 | | 6 525.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | 29 000.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 43.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 796.00 | 539 931.00 | | 549 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 083.00 | 6 387.00 | | 2 083.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 091.00 | 2 599.00 | | 2 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 458.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 542.00 | 3 349.00 | | 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 724.00 | | | 724.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |