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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 157.00 | 15 703.00 | 5 454.00 | 21 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547.00 | 1 297.00 | 1 250.00 | 2 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489.00 | 616.00 | 873.00 | 1 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 546.00 | 19 176.00 | 11 370.00 | 30 546.00 |
BT Marchandises | 228 245.00 | | 228 245.00 | 228 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 896.00 | 670.00 | 21 225.00 | 21 896.00 |
BZ Autres créances | 78 098.00 | | 78 098.00 | 78 098.00 |
CF Disponibilités | 67 926.00 | | 67 926.00 | 67 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 648.00 | 670.00 | 398 978.00 | 399 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 194.00 | 19 847.00 | 410 347.00 | 430 194.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 174.00 | 119 174.00 | | 119 174.00 |
DH Report à nouveau | -62 679.00 | -55 380.00 | | -62 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 044.00 | -7 299.00 | | 4 044.00 |
DL TOTAL (I) | 121 373.00 | 117 329.00 | | 121 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 356.00 | 111 457.00 | | 133 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | 575.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 741.00 | 123 231.00 | | 141 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 691.00 | 10 580.00 | | 4 691.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | 229.00 | | 3 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 961.00 | 6 948.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 974.00 | 253 020.00 | | 288 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 347.00 | 370 350.00 | | 410 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 606.00 | 252 445.00 | | 202 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 873.00 | | 4 415.00 | 26 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 30 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 4 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | | 1 630.00 | 3 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 2 785.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 219.00 | 6 699.00 | 742.00 | 13 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322.00 | 238.00 | | 1 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 593.00 | 5 111.00 | | 10 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 1 350.00 | 742.00 | 1 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 160.00 | 670.00 | 7 160.00 | 7 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 160.00 | 670.00 | 7 160.00 | 7 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 160.00 | 670.00 | 7 160.00 | 7 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | 7 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 741.00 | 141 741.00 | | 141 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 307.00 | 47 251.00 | 86 056.00 | 133 307.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
VP Divers | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 220.00 | 103 435.00 | 2 785.00 | 106 220.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 662.00 | 202 606.00 | 86 056.00 | 288 662.00 |