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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 344.00 | 20 101.00 | 8 243.00 | 28 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377.00 | 1 901.00 | 1 476.00 | 3 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489.00 | 912.00 | 577.00 | 1 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 567.00 | 24 474.00 | 14 093.00 | 38 567.00 |
BT Marchandises | 240 706.00 | | 240 706.00 | 240 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 343.00 | 678.00 | 10 666.00 | 11 343.00 |
BZ Autres créances | 95 477.00 | | 95 477.00 | 95 477.00 |
CF Disponibilités | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 918.00 | 678.00 | 392 241.00 | 392 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 486.00 | 25 152.00 | 406 334.00 | 431 486.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 174.00 | 119 174.00 | | 119 174.00 |
DH Report à nouveau | -58 635.00 | -62 679.00 | | -58 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 142.00 | 4 044.00 | | 8 142.00 |
DL TOTAL (I) | 129 515.00 | 121 373.00 | | 129 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 986.00 | 133 356.00 | | 136 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 490.00 | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 922.00 | 141 741.00 | | 112 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 513.00 | 4 691.00 | | 13 513.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 3 423.00 | | 1 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 902.00 | 4 961.00 | | 11 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 819.00 | 288 974.00 | | 276 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 334.00 | 410 347.00 | | 406 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 546.00 | 202 606.00 | | 198 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 49.00 | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 546.00 | | 8 021.00 | 30 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 157.00 | | 7 187.00 | 21 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036.00 | | 830.00 | 4 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793.00 | | 5.00 | 3 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 176.00 | 5 298.00 | | 19 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 703.00 | 4 398.00 | | 15 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | 900.00 | | 1 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 670.00 | 678.00 | 670.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | 678.00 | 670.00 | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | 678.00 | 670.00 | 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 064.00 | 57 791.00 | 78 273.00 | 136 064.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 734.00 | 107 945.00 | 2 790.00 | 110 734.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 819.00 | 198 546.00 | 78 273.00 | 276 819.00 |