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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 403 870.00 | | 403 870.00 | 403 870.00 |
BZ Autres créances | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CF Disponibilités | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 794.00 | | 458 794.00 | 458 794.00 |
CU Autres participations | 403 870.00 | | 403 870.00 | 403 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DG Autres réserves | 66 406.00 | 20 763.00 | | 66 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 086.00 | 63 282.00 | | 61 086.00 |
DK Provisions réglementées | 4 869.00 | 3 475.00 | | 4 869.00 |
DL TOTAL (I) | 326 402.00 | 281 562.00 | | 326 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 191.00 | 161 786.00 | | 131 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 391.00 | 165 632.00 | | 132 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 794.00 | 447 195.00 | | 458 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | -1 394.00 | | -1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 516.00 | 72 435.00 | | 72 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429.00 | 9 152.00 | | 11 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 086.00 | 63 282.00 | | 61 086.00 |