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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 403 870.00 | | 403 870.00 | 403 870.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 191.00 | | 442 191.00 | 442 191.00 |
CU Autres participations | 403 870.00 | | 403 870.00 | 403 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DG Autres réserves | 109 853.00 | 66 406.00 | | 109 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 678.00 | 61 086.00 | | 30 678.00 |
DK Provisions réglementées | 6 264.00 | 4 869.00 | | 6 264.00 |
DL TOTAL (I) | 340 835.00 | 326 402.00 | | 340 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 739.00 | 131 191.00 | | 99 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 200.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 356.00 | 132 391.00 | | 101 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 191.00 | 458 794.00 | | 442 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 1 394.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | -1 394.00 | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500.00 | 72 516.00 | | 40 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 822.00 | 11 429.00 | | 9 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 678.00 | 61 086.00 | | 30 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 870.00 | | | 403 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 870.00 | | | 403 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 870.00 | 1 394.00 | | 4 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 870.00 | 1 394.00 | | 4 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 739.00 | 32 332.00 | 67 407.00 | 99 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 356.00 | 33 949.00 | 67 407.00 | 101 356.00 |