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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 832.00 | 26 356.00 | 58 477.00 | 84 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 905.00 | 20 815.00 | 35 090.00 | 55 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 737.00 | 47 170.00 | 93 567.00 | 140 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
BZ Autres créances | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
CF Disponibilités | 88 887.00 | | 88 887.00 | 88 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 394.00 | | 350 394.00 | 350 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 131.00 | 47 170.00 | 443 960.00 | 491 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 686.00 | 24 413.00 | | 70 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496.00 | 46 273.00 | | -496.00 |
DL TOTAL (I) | 71 289.00 | 71 786.00 | | 71 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 976.00 | 76 483.00 | | 60 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 46.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 710.00 | 54 642.00 | | 124 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 174.00 | 110 067.00 | | 93 174.00 |
EA Autres dettes | 93 805.00 | 4 320.00 | | 93 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 671.00 | 245 557.00 | | 372 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 960.00 | 317 343.00 | | 443 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 710.00 | 124 710.00 | | 124 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
UX Autres créances clients | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VC Groupe et associés | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 976.00 | 15 781.00 | 45 195.00 | 60 976.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 507.00 | 111 507.00 | | 111 507.00 |
VW T.V.A. | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 671.00 | 327 476.00 | 45 195.00 | 372 671.00 |