| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 832.00 | 43 377.00 | 74 455.00 | 117 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 905.00 | 32 062.00 | 23 843.00 | 55 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 737.00 | 75 439.00 | 98 298.00 | 173 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
BZ Autres créances | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
CF Disponibilités | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 430.00 | | 383 430.00 | 383 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 167.00 | 75 439.00 | 481 728.00 | 557 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 189.00 | 70 686.00 | | 40 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 886.00 | -496.00 | | -52 886.00 |
DL TOTAL (I) | -11 597.00 | 71 289.00 | | -11 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 195.00 | 60 976.00 | | 65 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | 6.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 128.00 | 124 710.00 | | 124 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 399.00 | 93 174.00 | | 127 399.00 |
EA Autres dettes | 174 487.00 | 93 805.00 | | 174 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 325.00 | 372 671.00 | | 493 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 728.00 | 443 960.00 | | 481 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 128.00 | 124 128.00 | | 124 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 088.00 | 98 088.00 | | 98 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 487.00 | 174 487.00 | | 174 487.00 |
UX Autres créances clients | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 195.00 | 20 857.00 | 44 338.00 | 65 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 769.00 | 131 769.00 | | 131 769.00 |
VW T.V.A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 325.00 | 448 987.00 | 44 338.00 | 493 325.00 |