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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 325.00 | 6 808.00 | 5 516.00 | 12 325.00 |
040 Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 395.00 | 6 808.00 | 7 586.00 | 14 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
072 Créances – Autres | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
110 Total général Actif | 65 155.00 | 6 808.00 | 58 346.00 | 65 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 523.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 855.00 | | | 222 855.00 |
222 Production stockée | -10 458.00 | | | -10 458.00 |
230 Autres produits | 124.00 | | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 521.00 | | | 212 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 217.00 | | | -5 217.00 |
242 Autres charges externes. | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
252 Charges sociales | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 147.00 | | | 237 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 626.00 | | | -24 626.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 177.00 | | | -25 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |