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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 325.00 | 9 817.00 | 2 508.00 | 12 325.00 |
040 Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 395.00 | 9 817.00 | 4 578.00 | 14 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
072 Créances – Autres | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
084 Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
110 Total général Actif | 62 989.00 | 9 817.00 | 53 172.00 | 62 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 270.00 | | | 213 270.00 |
222 Production stockée | 394.00 | | | 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 310.00 | | | 214 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
242 Autres charges externes. | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
252 Charges sociales | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 704.00 | | | 198 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |