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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 901.00 | 6 055.00 | 11 846.00 | 17 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 021.00 | 32 120.00 | 66 901.00 | 99 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 473.00 | 38 176.00 | 86 297.00 | 124 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BT Marchandises | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
BZ Autres créances | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CF Disponibilités | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 587.00 | | 180 587.00 | 180 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 060.00 | 38 176.00 | 266 884.00 | 305 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DL TOTAL (I) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 594.00 | | | 112 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 074.00 | | | 236 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 884.00 | | | 266 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 741.00 | | | 198 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 642.00 | | 796 642.00 | 796 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 642.00 | | 796 642.00 | 796 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 003.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 062.00 | | | 803 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 062.00 | | | 803 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 114.00 | | | 119 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 173.00 | 16 003.00 | | 22 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | 16 003.00 | | 22 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 940.00 | 10 607.00 | 37 333.00 | 47 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 240.00 | 121 690.00 | 7 550.00 | 129 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 074.00 | 198 741.00 | 37 333.00 | 236 074.00 |