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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 901.00 | 10 469.00 | 7 432.00 | 17 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 471.00 | 43 102.00 | 57 369.00 | 100 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 923.00 | 53 571.00 | 72 351.00 | 125 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BT Marchandises | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
CF Disponibilités | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 723.00 | 53 571.00 | 230 151.00 | 283 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 348.00 | | | -17 348.00 |
DL TOTAL (I) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 761.00 | | | 102 761.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 690.00 | | | 216 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 151.00 | | | 230 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 367.00 | | | 190 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 473.00 | | | 124 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 923.00 | | | 116 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 176.00 | 15 396.00 | | 38 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 176.00 | 15 396.00 | | 38 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 333.00 | 11 009.00 | 26 323.00 | 37 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VP Divers | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 762.00 | 102 762.00 | | 102 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 706.00 | 78 156.00 | 7 550.00 | 85 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 690.00 | 190 367.00 | 26 323.00 | 216 690.00 |