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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 912 195.00 | 3 233 504.00 | 678 690.00 | 3 912 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 475.00 | 20 649.00 | 14 825.00 | 35 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 571.00 | 3 254 154.00 | 725 417.00 | 3 979 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BZ Autres créances | 408 076.00 | | 408 076.00 | 408 076.00 |
CF Disponibilités | 876 106.00 | | 876 106.00 | 876 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 342.00 | | 1 312 342.00 | 1 312 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 913.00 | 3 254 154.00 | 2 037 759.00 | 5 291 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
CU Autres participations | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 095.00 | | | 583 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
DG Autres réserves | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 878.00 | | | 565 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 811.00 | | | 1 195 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 653.00 | | | 499 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 121.00 | | | 109 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 384.00 | | | 145 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
EA Autres dettes | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 948.00 | | | 841 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 759.00 | | | 2 037 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 698.00 | | | 517 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 894.00 | 102 894.00 | | 102 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 653.00 | 175 403.00 | 324 250.00 | 499 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
VP Divers | 476.00 | | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 060.00 | | | 407 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 996.00 | 438 996.00 | | 438 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 948.00 | 517 698.00 | 324 250.00 | 841 948.00 |