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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236 434.00 | 1 929 452.00 | 306 982.00 | 2 236 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 379.00 | 33 646.00 | 29 733.00 | 63 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 255 137.00 | | 1 255 137.00 | 1 255 137.00 |
AX Avances et acomptes | 388 722.00 | | 388 722.00 | 388 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 688.00 | 1 963 098.00 | 2 066 589.00 | 4 029 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BZ Autres créances | 721 505.00 | | 721 505.00 | 721 505.00 |
CF Disponibilités | 1 415 355.00 | | 1 415 355.00 | 1 415 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 606.00 | | 2 174 606.00 | 2 174 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 295.00 | 1 963 098.00 | 4 241 196.00 | 6 204 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
CU Autres participations | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 547.00 | | | 291 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
DG Autres réserves | 868 916.00 | | | 868 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 618.00 | | | 1 055 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 885.00 | | | 2 320 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 200.00 | | | 920 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 554.00 | | | 362 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 073.00 | | | 296 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 286.00 | | | 328 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 310.00 | | | 1 920 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 196.00 | | | 4 241 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 982.00 | | | 1 144 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836 149.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836 149.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 074.00 | 296 074.00 | | 296 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 551.00 | 296 551.00 | | 296 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 200.00 | 144 872.00 | 362 631.00 | 920 200.00 |
VI Groupe et associés | 362 554.00 | 362 554.00 | | 362 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 505.00 | 721 505.00 | | 721 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 298.00 | 772 298.00 | | 772 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 311.00 | 1 144 982.00 | 362 631.00 | 1 920 311.00 |