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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 5 778.00 | 10 222.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 875.00 | 5 778.00 | 129 097.00 | 134 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 957.00 | 5 778.00 | 165 180.00 | 170 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DL TOTAL (I) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
EA Autres dettes | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 239.00 | | | 148 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 180.00 | | | 165 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
FG Production vendue services | 162 708.00 | | 162 708.00 | 162 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 787.00 | | 166 787.00 | 166 787.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 778.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 841.00 | | | 166 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 901.00 | | | 150 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 794.00 | 7 207.00 | 28 381.00 | 42 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 265.00 | 11 132.00 | 46 096.00 | 69 265.00 |
VI Groupe et associés | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VW T.V.A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 239.00 | 40 678.00 | 74 477.00 | 148 239.00 |