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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 167.00 | 1 168.00 | 1 999.00 | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 685.00 | 2 019.00 | 8 666.00 | 10 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 147.00 | 3 187.00 | 26 960.00 | 30 147.00 |
BT Marchandises | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CF Disponibilités | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 251.00 | 3 187.00 | 45 064.00 | 48 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 769.00 | | | -3 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 460.00 | | 88 460.00 | 88 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 460.00 | | 88 460.00 | 88 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 769.00 | | | -3 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 146.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 304.00 | | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 990.00 | 4 112.00 | 17 428.00 | 24 990.00 |
VI Groupe et associés | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 942.00 | 11 143.00 | 25 349.00 | 39 942.00 |