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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 167.00 | 2 224.00 | 943.00 | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 685.00 | 3 545.00 | 7 139.00 | 10 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 147.00 | 5 769.00 | 24 378.00 | 30 147.00 |
BT Marchandises | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CF Disponibilités | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 150.00 | 5 769.00 | 51 381.00 | 57 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 769.00 | | | -3 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 452.00 | -3 769.00 | | 9 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 293.00 | 7 891.00 | | 6 293.00 |
DL TOTAL (I) | 12 976.00 | 5 122.00 | | 12 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 878.00 | 24 990.00 | | 20 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221.00 | 7 921.00 | | 8 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 2 440.00 | | 4 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700.00 | 4 592.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 405.00 | 39 943.00 | | 38 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 381.00 | 45 064.00 | | 51 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 514.00 | 11 144.00 | | 13 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 107.00 | | 97 107.00 | 97 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 107.00 | | 97 107.00 | 97 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 460.00 | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 206.00 | 1 200.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598.00 | 2 113.00 | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | 2 113.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | 2 113.00 | | 1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | -203.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 207.00 | 92 043.00 | | 100 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 755.00 | 95 812.00 | | 90 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 452.00 | -3 769.00 | | 9 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187.00 | 2 583.00 | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 187.00 | 2 583.00 | | 3 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 878.00 | 4 208.00 | 16 670.00 | 20 878.00 |
VI Groupe et associés | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 405.00 | 13 514.00 | 24 891.00 | 38 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |