| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 500.00 | 88.00 | 3 412.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 762.00 | 5 005.00 | 148 757.00 | 153 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710.00 | 94.00 | 3 616.00 | 3 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 972.00 | 5 188.00 | 161 784.00 | 166 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 054.00 | 5 880.00 | 35 174.00 | 41 054.00 |
BZ Autres créances | 103 559.00 | | 103 559.00 | 103 559.00 |
CF Disponibilités | 110 658.00 | | 110 658.00 | 110 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 181.00 | 5 880.00 | 261 301.00 | 267 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 153.00 | 11 068.00 | 423 086.00 | 434 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 482.00 | | | -143 482.00 |
DL TOTAL (I) | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
EA Autres dettes | 273 671.00 | | | 273 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 868.00 | | | 369 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 086.00 | | | 423 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 868.00 | | | 369 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 933.00 | | 150 933.00 | 150 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 933.00 | | 150 933.00 | 150 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 224.00 | | | -72 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 933.00 | | | 150 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 415.00 | | | 294 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 482.00 | | | -143 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |