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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 500.00 | 1 038.00 | 8 462.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 665.00 | 95 560.00 | 293 105.00 | 388 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 498.00 | 1 004.00 | 5 494.00 | 6 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 003.00 | 97 602.00 | 307 401.00 | 405 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 280.00 | 5 880.00 | 60 400.00 | 66 280.00 |
BZ Autres créances | 136 872.00 | | 136 872.00 | 136 872.00 |
CF Disponibilités | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 265.00 | 5 880.00 | 245 385.00 | 251 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 268.00 | 103 482.00 | 552 786.00 | 656 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 783.00 | | | -146 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 523.00 | | | -151 523.00 |
DL TOTAL (I) | -98 306.00 | | | -98 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 534.00 | | | 70 534.00 |
EA Autres dettes | 558 285.00 | | | 558 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 092.00 | | | 651 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 786.00 | | | 552 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 092.00 | | | 651 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 679.00 | | 209 679.00 | 209 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 679.00 | | 209 679.00 | 209 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 147.00 | | | -77 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 811.00 | | | 228 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 335.00 | | | 380 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 523.00 | | | -151 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 92 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 92 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |