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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
AH Fonds commercial | 760 263.00 | | 760 263.00 | 760 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 929.00 | | 770 929.00 | 770 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 126.00 | | 271 126.00 | 271 126.00 |
BZ Autres créances | 81 937.00 | | 81 937.00 | 81 937.00 |
CF Disponibilités | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 200.00 | | 418 200.00 | 418 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 129.00 | | 1 189 129.00 | 1 189 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 301 869.00 | 301 869.00 | | 301 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 978.00 | 57 830.00 | | 54 978.00 |
DL TOTAL (I) | 818 847.00 | 821 699.00 | | 818 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 82 592.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 10 064.00 | | 4 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 905.00 | 179 808.00 | | 150 905.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 8 838.00 | | 2 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 207.00 | 235 828.00 | | 212 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 282.00 | 518 864.00 | | 370 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 129.00 | 1 340 564.00 | | 1 189 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 602.00 | 384 511.00 | | 398 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 633.00 | | 788 633.00 | 788 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | 836.00 | | 1 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 588.00 | 24 472.00 | | 24 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 588.00 | 25 526.00 | | 24 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 101.00 | -24 690.00 | | -23 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | 5 086.00 | | 7 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 045.00 | 825 453.00 | | 795 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 115.00 | 788 515.00 | | 752 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 929.00 | 36 938.00 | | 42 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 168.00 | | 3 696.00 | 854 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 191.00 | | | 776 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 627.00 | | 3 696.00 | 77 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 629.00 | 5 306.00 | | 81 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 702.00 | 5 306.00 | | 65 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 903.00 | 8 960.00 | | 3 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 903.00 | 8 960.00 | | 3 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 903.00 | 8 960.00 | | 3 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 207.00 | 212 207.00 | | 212 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 268 569.00 | | | 268 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VC Groupe et associés | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 810.00 | 366 460.00 | 350.00 | 366 810.00 |
VW T.V.A. | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 282.00 | 370 282.00 | | 370 282.00 |