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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 263.00 | | 760 263.00 | 760 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 268.00 | | 770 268.00 | 770 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 003.00 | | 182 003.00 | 182 003.00 |
BZ Autres créances | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
CF Disponibilités | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 937.00 | | 386 937.00 | 386 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 206.00 | | 1 157 206.00 | 1 157 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 301 869.00 | 301 869.00 | | 301 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 454.00 | 54 978.00 | | 50 454.00 |
DL TOTAL (I) | 814 323.00 | 818 847.00 | | 814 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 122.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 456.00 | 4 357.00 | | 20 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 666.00 | 150 905.00 | | 116 666.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 2 691.00 | | 2 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 668.00 | 212 207.00 | | 201 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 882.00 | 370 282.00 | | 342 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 206.00 | 1 189 129.00 | | 1 157 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 193.00 | | 801 193.00 | 801 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 193.00 | | 801 193.00 | 801 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 079.00 | 74 106.00 | | 14 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 079.00 | 74 106.00 | | 14 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 079.00 | -74 106.00 | | -14 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | 11 565.00 | | 9 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 672.00 | 862 037.00 | | 807 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 218.00 | 807 059.00 | | 757 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 454.00 | 54 978.00 | | 50 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 865.00 | | 3 329.00 | 857 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 191.00 | | | 776 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 324.00 | | 3 329.00 | 81 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 935.00 | 3 990.00 | | 86 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 007.00 | 3 990.00 | | 71 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 863.00 | 3 509.00 | 5 517.00 | 12 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 863.00 | 3 509.00 | 5 517.00 | 12 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 863.00 | 3 509.00 | 5 517.00 | 12 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 509.00 | 5 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 668.00 | 201 668.00 | | 201 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 179 832.00 | | | 179 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 522.00 | 350 173.00 | 350.00 | 350 522.00 |
VW T.V.A. | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 882.00 | 342 882.00 | | 342 882.00 |