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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485.00 | 7 742.00 | 1 743.00 | 9 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549.00 | 1 857.00 | 692.00 | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 729.00 | 45 853.00 | 8 875.00 | 54 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 514.00 | 55 453.00 | 13 061.00 | 68 514.00 |
BN En cours de production de biens | 134 028.00 | | 134 028.00 | 134 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 273.00 | 7 357.00 | 23 915.00 | 31 273.00 |
BZ Autres créances | 338 699.00 | | 338 699.00 | 338 699.00 |
CF Disponibilités | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 487.00 | 7 357.00 | 535 129.00 | 542 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 001.00 | 62 810.00 | 548 190.00 | 611 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DH Report à nouveau | 145 005.00 | | | 145 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 202 902.00 | | | 202 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 768.00 | | | 259 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 288.00 | | | 345 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 190.00 | | | 548 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 288.00 | | | 345 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 779 655.00 | | 1 779 655.00 | 1 779 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 655.00 | | 1 779 655.00 | 1 779 655.00 |
FM Production stockée | | | 20 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 303.00 | |
GE Autres charges | | | 260 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 442.00 | | | 1 807 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 857.00 | | | 1 805 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 610.00 | 7 722.00 | 10 879.00 | 58 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | 2 151.00 | 360.00 | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 659.00 | 5 571.00 | 10 519.00 | 52 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 768.00 | 259 768.00 | | 259 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 623.00 | 393 873.00 | 1 750.00 | 395 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 288.00 | 345 288.00 | | 345 288.00 |