| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 545.00 | | 179 545.00 | 179 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 558.00 | 97 689.00 | 5 869.00 | 103 558.00 |
AN Terrains | 152 047.00 | | 152 047.00 | 152 047.00 |
AP Constructions | 3 186 422.00 | 2 240 474.00 | 945 948.00 | 3 186 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 047.00 | 1 337 804.00 | 51 243.00 | 1 389 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 420 117.00 | 1 622 015.00 | 3 798 101.00 | 5 420 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 430 833.00 | 5 297 983.00 | 5 132 850.00 | 10 430 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 495.00 | | 279 495.00 | 279 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 452.00 | 5 894.00 | 283 558.00 | 289 452.00 |
BZ Autres créances | 226 110.00 | 102 269.00 | 123 841.00 | 226 110.00 |
CF Disponibilités | 138 089.00 | | 138 089.00 | 138 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 695.00 | 108 163.00 | 876 533.00 | 984 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 415 528.00 | 5 406 146.00 | 6 009 383.00 | 11 415 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 746 701.00 | 4 746 701.00 | | 4 746 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
DG Autres réserves | 185 805.00 | 185 805.00 | | 185 805.00 |
DH Report à nouveau | -2 887 420.00 | -1 895 994.00 | | -2 887 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 451 665.00 | -991 425.00 | | -1 451 665.00 |
DL TOTAL (I) | 604 468.00 | 2 056 134.00 | | 604 468.00 |
DP Provisions pour risques | 48 085.00 | 68 213.00 | | 48 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 085.00 | 68 213.00 | | 48 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 481.00 | 302 471.00 | | 100 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 626.00 | 1 385 769.00 | | 804 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -547.00 | 1 235.00 | | -547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 197.00 | 1 248 801.00 | | 1 459 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 399.00 | 1 358 752.00 | | 1 222 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
EA Autres dettes | 1 612 973.00 | 262 904.00 | | 1 612 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 829.00 | 4 559 932.00 | | 5 356 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 383.00 | 6 684 278.00 | | 6 009 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 295.00 | 4 558 697.00 | | 3 105 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 439.00 | | 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 3 431 467.00 | | 3 431 467.00 | 3 431 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 496.00 | | 3 431 496.00 | 3 431 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 666.00 | 36 560.00 | | 93 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 842.00 | | | 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 891.00 | 67 102.00 | | 364 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 891.00 | 67 102.00 | | 415 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 763.00 | -67 102.00 | | -395 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 400.00 | 3 363 276.00 | | 3 562 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 065.00 | 4 354 701.00 | | 5 014 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 451 665.00 | -991 425.00 | | -1 451 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 815.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 474 042.00 | | 4 515 910.00 | 10 474 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 315 135.00 | 243 985.00 | 10 430 833.00 | 4 315 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 228 850.00 | | 283 104.00 | 4 228 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 285.00 | 243 985.00 | 10 147 632.00 | 86 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510 139.00 | | 1 815.00 | 4 510 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 963 807.00 | | 4 514 095.00 | 5 963 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536 930.00 | 710 052.00 | | 4 536 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 823.00 | 1 866.00 | | 95 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441 106.00 | 708 186.00 | | 4 441 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 213.00 | | 20 128.00 | 68 213.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 51 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 180.00 | | 1 286.00 | 7 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 472.00 | 14 797.00 | | 87 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 652.00 | 65 797.00 | 1 286.00 | 94 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 865.00 | 65 797.00 | 21 414.00 | 162 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 797.00 | 1 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | 20 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 197.00 | 1 037 840.00 | 421 357.00 | 1 459 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 319.00 | 292 319.00 | | 292 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 010.00 | 433 152.00 | 69 858.00 | 503 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 973.00 | 162 796.00 | 870 107.00 | 1 612 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 289 452.00 | | | 289 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 932.00 | 98 029.00 | 1 903.00 | 99 932.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 599.00 | | | 200 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 790.00 | 225 857.00 | 153 933.00 | 379 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 647.00 | | | 150 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 205.00 | 459 042.00 | 108 163.00 | 567 205.00 |
VW T.V.A. | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 376.00 | 2 460 147.00 | 2 317 158.00 | 5 357 376.00 |