| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 545.00 | | 179 545.00 | 179 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 160.00 | 8 378.00 | 2 782.00 | 11 160.00 |
AN Terrains | 126 796.00 | 51 000.00 | 75 796.00 | 126 796.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 466.00 | 36 532.00 | 59 934.00 | 96 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 284.00 | 480 974.00 | 22 310.00 | 503 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 319.00 | 637 864.00 | 358 455.00 | 996 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 860.00 | | 275 860.00 | 275 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 385.00 | 8 069.00 | 305 316.00 | 313 385.00 |
BZ Autres créances | 185 095.00 | 118 454.00 | 66 641.00 | 185 095.00 |
CF Disponibilités | 212 461.00 | | 212 461.00 | 212 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 294.00 | 126 523.00 | 932 771.00 | 1 059 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 613.00 | 764 387.00 | 1 291 226.00 | 2 055 613.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
DG Autres réserves | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
DH Report à nouveau | -5 003 161.00 | -220 041.00 | | -5 003 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 349 288.00 | -4 783 120.00 | | -2 349 288.00 |
DL TOTAL (I) | -6 537 981.00 | -4 188 693.00 | | -6 537 981.00 |
DP Provisions pour risques | 186 302.00 | 6 970.00 | | 186 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 141.00 | 193 153.00 | | 138 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 442.00 | 200 123.00 | | 324 442.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 066.00 | 260 182.00 | | 115 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 899.00 | 256 661.00 | | 2 014 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868.00 | 36.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 540.00 | 2 737 717.00 | | 3 174 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 764.00 | 1 593 021.00 | | 1 678 764.00 |
EA Autres dettes | 319 628.00 | 1 751 069.00 | | 319 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 504 764.00 | 6 798 687.00 | | 7 504 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 226.00 | 2 810 118.00 | | 1 291 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 808.00 | 253 735.00 | | 114 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 566 885.00 | | 3 566 885.00 | 3 566 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 885.00 | | 3 566 885.00 | 3 566 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 771 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 944.00 | 63 500.00 | | 52 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155 000.00 | 13 694.00 | | 1 155 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 939 382.00 | 41 115.00 | | 2 939 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 147 326.00 | 118 309.00 | | 4 147 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 242.00 | 527 873.00 | | 607 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 118 038.00 | 16 919.00 | | 4 118 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 939 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725 280.00 | 3 484 174.00 | | 4 725 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577 954.00 | -3 365 865.00 | | -577 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 829.00 | 3 562 617.00 | | 7 837 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187 118.00 | 8 345 737.00 | | 10 187 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 349 288.00 | -4 783 120.00 | | -2 349 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 054 372.00 | | 805 613.00 | 10 054 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 18 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 863 666.00 | 996 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 513.00 | 190 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 771 056.00 | 787 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 219.00 | | | 283 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 771 056.00 | | 787 526.00 | 9 771 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 18 088.00 | 97.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 271 633.00 | 356 509.00 | 5 041 279.00 | 5 271 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 251.00 | 2 796.00 | 92 669.00 | 98 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173 382.00 | 353 714.00 | 4 948 610.00 | 5 173 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 123.00 | 179 332.00 | 55 013.00 | 200 123.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 990 382.00 | | 2 939 382.00 | 2 990 382.00 |
6T Sur comptes clients | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 164.00 | 7 290.00 | | 111 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109 615.00 | 7 290.00 | 2 939 382.00 | 3 109 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 309 738.00 | 186 622.00 | 2 994 395.00 | 3 309 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 622.00 | 55 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 939 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 540.00 | 3 174 540.00 | | 3 174 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 336.00 | 260 336.00 | | 260 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 330.00 | 1 044 330.00 | | 1 044 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 628.00 | 319 628.00 | | 319 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
UX Autres créances clients | 313 385.00 | 313 385.00 | | 313 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 008 239.00 | | 2 008 239.00 | 2 008 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 065.00 | 312 065.00 | | 312 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 058.00 | 570 972.00 | 18 086.00 | 589 058.00 |
VW T.V.A. | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 502 896.00 | 5 494 657.00 | 2 008 239.00 | 7 502 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 62.00 | | 69.00 |